グローバル スペース株式ファンド(年2回決算型)の基準価額14,040円、前日比-0.40%、分配金情報

宇宙関連株に投資するファンドで、年2回の決算と分配金があるタイプがあることをご存じですか？「グローバル・スペース株式ファンド（年2回決算型）」は2021年6月に設定された比較的新しい 商品で、マザーファンド経由で宇宙関連ビジネス企業への投資を行います。直近の分配金実績や運用成績はどうでしょうか。

基準価額: 14,040円 · 前日比: -56円 (-0.40%) · 決算日: 毎年6月7日、12月7日 · 純資産総額: 283億35百万円 · ファンドコード: 02311216

グローバルスペースは年2回の決算ですか？

はい、このファンドは年2回の決算を迎える 商品です。決算日は丸三証券によると6月7日と12月7日で、、いずれも休業日の場合は翌営業日になります。2021年6月9日の設定以来、設定日に近い形で決算を繰り返しています。

決算日の詳細

各決算日において、純資産総額や市場環境を踏まえて分配金の有無が決まります。分配금은受取コースで支払いが行われ、2024年12月9日の決算では税引前2,300円の分配が実施されました（丸三証券）。一方、2024年6月7日の決算では分配金0円、2025年6月9日の決算でも0円となっています。

年2回決算型の意味

年2回の決算型ファンドは、年に2回投資家に収益分配の機会を提供します。これにより中途換金したい投資家にとって、換金のタイミングが年1回型より多くなるメリットがあります。ただし分配金の大小は運用成績に左右されます。

グローバルスペースの分配金はいくらですか？

分配金の実績を確認すると、2024年12月9日の決算では税引前丸三証券の基準で2,300円の分配が実施されました。年間では2,300円の分配金累計となっています（岡三オンライン）。

過去の分配金実績

直近決算分配金利回りは22.78%との情報がありますが、分配金0円の決算もあったことを踏まえると今後の分配動向注目点です（岡三オンライン）。

分配金の計算方法

ファンドの分配금은、決算時の純資産総額と当期運用益を考慮して運用会社が決めます。投資主への分配は、受取コースの場合、指定口座に振り込まれます。為替ヘッジなしの海外株投資为主とするため、分配金の変動も大きくなりやすいです。

オープンエンド型ファンドとは？

「グローバル・スペース株式ファンド（年2回決算型）」はオープンエンド型ファンドです。オープンエンド型は、投資信託の設定・解約が随时可能な形式で、换金時に価格が変動する可能性があります。

オープンエンド型の特徴

オープンエンド型ファンドの主な特徴は、発行済み口数が投資家需要に応じて増減する点です。設定時に新たな口数が生まれ、解約時に口数が減少します。これにより純資産総額も変動します。

純資産総額は2025年3月の142億04百万円から2026年4月時点では283億35百万円に増加しており、資金流入が継続していることを示しています（マネックス証券）。

クローズドエンドとの違い

クローズドエンド型ファンドと異なり、オープンエンド型は投資口を追加発行できるため、流動性を保ちやすい特徴があります。ただし市场价格が基準価額に対してプレミアムやディスカウントつく場合があります。

グローバル・スペース株式ファンド（年2回決算型）の運用方針は？

ファンドの運用方針は、マネックス証券のファンド説明によると、宇宙関連ビジネス企業への投資を通じて中長期的な信託財産の成長を目的とした）です。 отдельных 銘柄の選定にあたっては、アーク社の調査力を活用します。

投資対象

投資先は「グローバル・スペース株式マザーファンド」を通じて、宇宙関連ビジネス企業の株式为主とします（岡三オンライン）。運用会社はアモーヴァ・アセットマネジメント、委託会社は日興アセットマネジメントとなっています（丸三証券）。

為替ヘッジ方針

ファンドは原則として為替ヘッジを行いません。そのため、海外株投資に伴う為替変動リスクが基準価額に影響します。宇宙関連ビジネスはグローバルに事業展開していることが多いため、この為替リスクは無視できません。

グローバル・スペース株式ファンド（年2回決算型）の基準価額と実績は？

最新の基準価額を確認すると、マネックス証券の情報では2026年4月22日時点で14,040円（前日比-56円、-0.40%）となっています。基準価額の動きからは、宇宙セクター投資の波动性が见她られます。

最新基準価額

基準価額13,937円（2024年4月28日時点）から最高値の16,188円（2025年10月9日）を経て、現在は14,040円まで下落しています（楽天証券）。設定来最安値は6,845円（2022年12月21日）で、現在の水準はその倍以上となっています。

運用報告書最新は2025年6月決算分で、アモーヴァ・アセットマネジメントの公式サイトで確認できます。

パフォーマンス比較

岡三オンラインのデータによると、トータルリターン1年は+81.24%で分類平均+17.34%を大きく上回っています。リスク（標準偏差）1年も31.43%と分類平均15.89%比较高くなり设定来の波动の大きさが反映されています。

シャープレシオ+2.04は高いリスク調整後リターンを示唆していますが、リスク水準もそれだけ高いことを意味します。投資家はリターンだけでなく波动性も重要です。

よくあるご質問

“中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。”

— マネックス証券ファンド説明, 運用方針記述

“累積リターンは、2021年6月をとしたファンドの実績評価値です。”

— 丸三証券, 運用実績注記